2023-11-05
1、会计跟出纳不能同一个人。
2、 必须分开由不同的人担任财务、出纳。
3、记账的和管理资产的需要分离。
4、这是内控制度的最基本要求。
5、 附财务人员职业: 财务经理: 1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平 2.根据企业中、长期经营计划,组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 3.根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况 4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报 5.监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制 6.负责组织企业成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议 8.根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度 出纳工作职责: 1.办理现金收付和银行结算业务。
6、 2.登记现金及银行存款日记账。
7、 3.保管库存现金和各种有价证券。
8、 4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
9、 5.积极配合银行做好对账、报账工作。
10、 6.配合会计做好各种账务处理。
11、 7.完成企业领导交办的其他相关工作。
12、 会计工作职责: 1.按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
13、 2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。
14、 3.按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。
15、 4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
16、 5.完成企业领导交的其他相关工作。
本文就讲到这里,希望大家会喜欢。
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